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安信基金诚聘基金会计

  职位名称:基金会计
  
  工作地点:深圳
  
  岗位职责:
  
  1、处理基金日常会计核算业务,通过会计报表记录基金投资运作账务信息;
  
  2、完成基金资产净值的估值、净值揭示与报送,为各方提供统一的净值出口;
  
  3、与托管银行核对日终基金头寸,并定期核对所有账目明细,确保账账相符;
  
  4、完成投资交易系统的清算流程,与投资交易系统核对日终帐目、日初可用头寸,据实控制投资头寸;
  
  5、完成基金投资运作相关各类资金划拨指令的制作及发送;
  
  6、根据信息披露的法定要求,准确、及时地进行基金信息披露以及编制基金各类定期报告,提供准确无误的基金财务信息;
  
  7、逐步参与新投资品种、创新产品的估值、核算和清算等工作。
  
  任职要求:
  
  1、会计或金融相关专业本科及以上学历,具备数理等复合专业背景者为佳;
  
  2、具备良好的金融、会计相关知识,学习能力强,具有资产管理后台运作经验者为佳;
  
  3、出色的书面、口头表达能力及沟通与理解能力;
  
  4、耐心、细致、责任心强;
  
  5、具有良好的沟通技巧与团队协作精神,抗压能力强,能适应加班。
  
  简历投递邮箱:hr@essencefund.com
  
  备注:投递简历时请将邮件主题及简历名称设置为“应聘岗位+姓名” ,谢谢!
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